COMUNE DI BOGNANCO	
Prov. (VB)

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE - Anno 2015
Sintetico

						

						

						

	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
	Titolo I  - SPESE CORRENTI							
	Funzione 01  - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
	Servizio 01  - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO							
1010102	 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	           324,20	           500,00			           500,00		
1010103	 PRESTAZIONI DI SERVIZI	        15.861,69	        18.600,00		           600,00	        18.000,00		
1010107	 IMPOSTE E TASSE	         1.244,52	         2.100,00		           550,00	         1.550,00		
	Totale Servizio 01	        17.430,41	        21.200,00		         1.150,00	        20.050,00		
	Servizio 02  - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
1010201	 PERSONALE	       118.759,29	       111.075,00	        64.900,00	        52.790,99	       123.184,01		
1010202	 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	        51.989,49	        71.781,32	         3.000,00	        22.681,32	        52.100,00		
1010203	 PRESTAZIONI DI SERVIZI	         6.451,91	         9.000,00	         7.880,00		        16.880,00		
1010205	 TRASFERIMENTI	         2.201,66	         2.700,00	            50,00	            50,00	         2.700,00		
1010207	 IMPOSTE E TASSE	         5.981,58	         6.925,00	         3.640,00	         4.532,03	         6.032,97		
	Totale Servizio 02	       185.383,93	       201.481,32	        79.470,00	        80.054,34	       200.896,98		
	Servizio 03  - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE							
1010303	 PRESTAZIONI DI SERVIZI	         2.160,00	         2.750,00	           590,00	           590,00	         2.750,00		
1010305	 TRASFERIMENTI		        77.829,82	            24,18		        77.854,00		
1010306	 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI			           500,00		           500,00		
	Totale Servizio 03	         2.160,00	        80.579,82	         1.114,18	           590,00	        81.104,00		
	Servizio 04  - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI							
1010403	 PRESTAZIONI DI SERVIZI	         2.800,00	         3.000,00	         1.700,00		         4.700,00		
1010407	 IMPOSTE E TASSE	         3.000,00	         3.000,00			         3.000,00		
1010408	 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	           323,65	           500,00			           500,00		
	Totale Servizio 04	         6.123,65	         6.500,00	         1.700,00		         8.200,00		
	Servizio 05  - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI							
1010502	 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	         9.564,16	        14.000,00	         4.000,00	         4.000,00	        14.000,00		
1010506	 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	         3.963,63	         3.360,00		           637,66	         2.722,34		
1010507	 IMPOSTE E TASSE	           532,76	           600,00			           600,00		
	Totale Servizio 05	        14.060,55	        17.960,00	         4.000,00	         4.637,66	        17.322,34		
	Servizio 06  - UFFICIO TECNICO							
1010603	 PRESTAZIONI DI SERVIZI	        33.499,78	        31.200,00	         8.692,00	         1.500,00	        38.392,00		
	Totale Servizio 06	        33.499,78	        31.200,00	         8.692,00	         1.500,00	        38.392,00		
	Servizio 08  - ALTRI SERVIZI GENERALI							
1010810	 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI			         7.036,04		         7.036,04		
1010811	 FONDO DI RISERVA		           500,00	         2.700,00		         3.200,00		
	Totale Servizio 08		           500,00	         9.736,04		        10.236,04		
	Totale Funzione 01	       258.658,32	       359.421,14	       104.712,22	        87.932,00	       376.201,36		
	Funzione 03  - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE							
	Servizio 01  - POLIZIA MUNICIPALE							
1030101	 PERSONALE	        34.514,89	        35.310,00		           610,00	        34.700,00		
1030102	 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	           202,07	           300,00	           200,00		           500,00		
1030107	 IMPOSTE E TASSE	         2.297,95	         2.550,00		           200,00	         2.350,00		
	Totale Servizio 01	        37.014,91	        38.160,00	           200,00	           810,00	        37.550,00		
	Totale Funzione 03	        37.014,91	        38.160,00	           200,00	           810,00	        37.550,00		
	Funzione 04  - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
	Servizio 02  - ISTRUZIONE ELEMENTARE							
1040202	 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	         5.050,62	         5.500,00			         5.500,00		
	Totale Servizio 02	         5.050,62	         5.500,00			         5.500,00		
	Servizio 05  - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI							
1040501	 PERSONALE	        14.098,96	        14.850,00		           350,00	        14.500,00		
1040503	 PRESTAZIONI DI SERVIZI	         1.500,00	         1.500,00			         1.500,00		
1040507	 IMPOSTE E TASSE	           872,97	           965,00		            15,00	           950,00		
	Totale Servizio 05	        16.471,93	        17.315,00		           365,00	        16.950,00		
	Totale Funzione 04	        21.522,55	        22.815,00		           365,00	        22.450,00		
	Funzione 05  - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI							
	Servizio 02  - TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE							
1050205	 TRASFERIMENTI	         1.500,00	         1.500,00	           507,35		         2.007,35		
	Totale Servizio 02	         1.500,00	         1.500,00	           507,35		         2.007,35		
	Totale Funzione 05	         1.500,00	         1.500,00	           507,35		         2.007,35		
	Funzione 06  - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
	Servizio 01  - PISCINE COMUNALI							
1060106	 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	           550,62	           715,00		           144,54	           570,46		
	Totale Servizio 01	           550,62	           715,00		           144,54	           570,46		
	Servizio 03  - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
1060305	 TRASFERIMENTI	         2.300,00	         2.300,00	         2.000,00		         4.300,00		
	Totale Servizio 03	         2.300,00	         2.300,00	         2.000,00		         4.300,00		
	Totale Funzione 06	         2.850,62	         3.015,00	         2.000,00	           144,54	         4.870,46		
	Funzione 07  - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO							
	Servizio 01  - SERVIZI TURISTICI							
1070102	 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME			           500,00		           500,00		
1070105	 TRASFERIMENTI	        27.810,20	        17.500,00		         1.000,00	        16.500,00		
1070106	 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	         2.749,44	         2.350,00		           461,61	         1.888,39		
	Totale Servizio 01	        30.559,64	        19.850,00	           500,00	         1.461,61	        18.888,39		
	Totale Funzione 07	        30.559,64	        19.850,00	           500,00	         1.461,61	        18.888,39		
	Funzione 08  - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI							
	Servizio 01  - VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI							
1080102	 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	        43.191,90	        26.000,00		        10.500,00	        15.500,00		
1080103	 PRESTAZIONI DI SERVIZI	        17.000,00	        40.800,00		           800,00	        40.000,00		
1080106	 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	        22.886,12	        22.000,00		         1.110,80	        20.889,20		
	Totale Servizio 01	        83.078,02	        88.800,00		        12.410,80	        76.389,20		
	Servizio 02  - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI							
1080203	 PRESTAZIONI DI SERVIZI	        34.582,75	        36.000,00			        36.000,00		
	Totale Servizio 02	        34.582,75	        36.000,00			        36.000,00		
	Totale Funzione 08	       117.660,77	       124.800,00		        12.410,80	       112.389,20		
	Funzione 09  - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
	Servizio 01  - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO							
1090103	 PRESTAZIONI DI SERVIZI			        29.911,23		        29.911,23		
	Totale Servizio 01			        29.911,23		        29.911,23		
	Servizio 04  - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							
1090406	 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	         9.602,00	         9.150,00		           609,00	         8.541,00		
	Totale Servizio 04	         9.602,00	         9.150,00		           609,00	         8.541,00		
	Servizio 05  - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI							
1090503	 PRESTAZIONI DI SERVIZI	       100.000,00	        90.000,00	         9.400,00		        99.400,00		
	Totale Servizio 05	       100.000,00	        90.000,00	         9.400,00		        99.400,00		
	Servizio 06  - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE							
1090605	 TRASFERIMENTI	        14.763,52	        11.000,00		         6.000,00	         5.000,00		
	Totale Servizio 06	        14.763,52	        11.000,00		         6.000,00	         5.000,00		
	Totale Funzione 09	       124.365,52	       110.150,00	        39.311,23	         6.609,00	       142.852,23		
	Funzione 10  - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
	Servizio 01  - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI							
1100105	 TRASFERIMENTI	           250,00	           250,00			           250,00		
	Totale Servizio 01	           250,00	           250,00			           250,00		
	Servizio 04  - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA							
1100405	 TRASFERIMENTI	         8.441,97	         8.000,00			         8.000,00		
	Totale Servizio 04	         8.441,97	         8.000,00			         8.000,00		
	Servizio 05  - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE							
1100501	 PERSONALE	        37.499,42	        36.700,00	         2.400,00	         4.600,00	        34.500,00		
1100502	 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	           332,75	           500,00			           500,00		
1100503	 PRESTAZIONI DI SERVIZI	            65,61	         1.100,00		           100,00	         1.000,00		
1100506	 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	         3.853,33	         3.570,00		           302,81	         3.267,19		
1100507	 IMPOSTE E TASSE	         2.462,48	         2.750,00		           650,00	         2.100,00		
	Totale Servizio 05	        44.213,59	        44.620,00	         2.400,00	         5.652,81	        41.367,19		
	Totale Funzione 10	        52.905,56	        52.870,00	         2.400,00	         5.652,81	        49.617,19		
	RIASSUNTO Titolo I  - SPESE CORRENTI							
	Funzione 01  - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	       258.658,32	       359.421,14	       104.712,22	        87.932,00	       376.201,36		
	Funzione 03  - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	        37.014,91	        38.160,00	           200,00	           810,00	        37.550,00		
	Funzione 04  - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	        21.522,55	        22.815,00		           365,00	        22.450,00		
	Funzione 05  - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	         1.500,00	         1.500,00	           507,35		         2.007,35		
	Funzione 06  - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	         2.850,62	         3.015,00	         2.000,00	           144,54	         4.870,46		
	Funzione 07  - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	        30.559,64	        19.850,00	           500,00	         1.461,61	        18.888,39		
	Funzione 08  - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	       117.660,77	       124.800,00		        12.410,80	       112.389,20		
	Funzione 09  - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	       124.365,52	       110.150,00	        39.311,23	         6.609,00	       142.852,23		
	Funzione 10  - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	        52.905,56	        52.870,00	         2.400,00	         5.652,81	        49.617,19		
	TOTALE TITOLO I	       647.037,89	       732.581,14	       149.630,80	       115.385,76	       766.826,18		

	Titolo II  - SPESE IN CONTO CAPITALE							
	Funzione 01  - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
	Servizio 02  - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
2010205	 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		         1.679,33		         1.679,33			
	Totale Servizio 02		         1.679,33		         1.679,33			
	Servizio 05  - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI							
2010501	 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	        18.992,50	        15.000,00	         5.000,00	        10.000,00	        10.000,00		
	Totale Servizio 05	        18.992,50	        15.000,00	         5.000,00	        10.000,00	        10.000,00		
	Totale Funzione 01	        18.992,50	        16.679,33	         5.000,00	        11.679,33	        10.000,00		
	Funzione 06  - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
	Servizio 03  - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
2060305	 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		         1.500,00		         1.500,00			
	Totale Servizio 03		         1.500,00		         1.500,00			
	Totale Funzione 06		         1.500,00		         1.500,00			
	Funzione 08  - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI							
	Servizio 01  - VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI							
2080101	 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	        28.330,40	        96.000,00		        27.460,00	        68.540,00		
	Totale Servizio 01	        28.330,40	        96.000,00		        27.460,00	        68.540,00		
	Totale Funzione 08	        28.330,40	        96.000,00		        27.460,00	        68.540,00		
	Funzione 09  - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
	Servizio 01  - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO							
2090101	 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI			        40.000,00		        40.000,00		
2090106	 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI			        10.000,00		        10.000,00		
	Totale Servizio 01			        50.000,00		        50.000,00		
	Servizio 06  - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE							
2090601	 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		        20.000,00	        57.685,09		        77.685,09		
	Totale Servizio 06		        20.000,00	        57.685,09		        77.685,09		
	Totale Funzione 09		        20.000,00	       107.685,09		       127.685,09		
	RIASSUNTO Titolo II  - SPESE IN CONTO CAPITALE							
	Funzione 01  - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	        18.992,50	        16.679,33	         5.000,00	        11.679,33	        10.000,00		
	Funzione 06  - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO		         1.500,00		         1.500,00			
	Funzione 08  - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	        28.330,40	        96.000,00		        27.460,00	        68.540,00		
	Funzione 09  - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		        20.000,00	       107.685,09		       127.685,09		
	TOTALE TITOLO II	        47.322,90	       134.179,33	       112.685,09	        40.639,33	       206.225,09		

	Titolo III  - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI							
	Funzione 01  - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
	Servizio 03  - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE							
3010301	 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		        77.500,00			        77.500,00		
3010303	 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	        57.825,64	        60.500,00	         3.052,20		        63.552,20		
	Totale Servizio 03	        57.825,64	       138.000,00	         3.052,20		       141.052,20		
	Totale Funzione 01	        57.825,64	       138.000,00	         3.052,20		       141.052,20		
	RIASSUNTO Titolo III  - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI							
	Funzione 01  - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	        57.825,64	       138.000,00	         3.052,20		       141.052,20		
	TOTALE TITOLO III	        57.825,64	       138.000,00	         3.052,20		       141.052,20		

	Titolo IV  - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
4000001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	        17.132,21	        20.000,00			        20.000,00		
4000002	RITENUTE ERARIALI	        40.263,04	        55.000,00	        15.000,00	        10.000,00	        60.000,00		
4000003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	         3.586,00	         5.000,00	         1.500,00		         6.500,00		
4000005	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	        22.071,37	        50.000,00		         8.500,00	        41.500,00		
4000006	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	         2.582,28	         2.582,28			         2.582,28		
	TOTALE TITOLO IV	        85.634,90	       132.582,28	        16.500,00	        18.500,00	       130.582,28		

	RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE							
	Titolo I  - SPESE CORRENTI	       647.037,89	       732.581,14	       149.630,80	       115.385,76	       766.826,18		
	Titolo II  - SPESE IN CONTO CAPITALE	        47.322,90	       134.179,33	       112.685,09	        40.639,33	       206.225,09		
	Titolo III  - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	        57.825,64	       138.000,00	         3.052,20		       141.052,20		
	Titolo IV  - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	        85.634,90	       132.582,28	        16.500,00	        18.500,00	       130.582,28		
	TOTALE GENERALE	       837.821,33	     1.137.342,75	       281.868,09	       174.525,09	     1.244.685,75		
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	       837.821,33	     1.137.342,75	       281.868,09	       174.525,09	     1.244.685,75