COMUNE DI BOGNANCO
Prov. (VB)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2014	
		C  O  N  T  O		
		Residui	Competenza	TOTALE	
Fondo di cassa al 1° gennaio		===============	===============	       373.439,01	
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata)	(+)	       216.282,71	       670.684,46	       886.967,17	
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa)	(-)	       427.789,35	       688.571,21	     1.116.360,56	
	Differenza	       144.045,62	
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
	Fondo di cassa al 31 Dicembre 2014	       144.045,62	

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE	
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2014		       144.045,62	
	(-)		
	(+)		
Disponibilità presso la tesoreria centrale		       144.045,62	

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2014 i limiti imposti sulla tesoreria unica
                 BOGNANCO ,li 31-12-2014
									IL TESORIERE
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