COMUNE di  BOGNANCO

DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

PERIODO: 2016 - 2017 - 2018

INDICE GENERALE

Premessa			
1 Sezione strategica			
2 Analisi di contesto			
2.1.1 Popolazione			
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie			
2.1.3 Economia insediata			
2.1.4 Territorio			
2.1.5 Struttura organizzativa			
2.1.6 Struttura operativa			
2.2 Organismi gestionali			
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali			
2.2.2 Societa` Partecipate			
3.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche			
3.2 Elenco opere pubbliche			
3.3 Fonti di finanziamento			
3.4 Analisi delle risorse			
3.4.1 Proventi dell`ente			
3.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio			
3.6 Quadro riassuntivo			
4 Linee programmatiche di mandato			
   Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato			
   Stato di attuazione delle linee programmatiche			
5 Ripartizione delle linee programmatiche			
   Quadro generale degli impieghi per missione			
   Quadro generale degli impieghi per missione			
   Stampa dettagli per missione			

6  Investimenti			
7  Spese per le risorse umane
8  Le variazioni al patrimonio
			
Valutazioni finali			

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.
Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente.
Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.
Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
Entro il 31 luglio di ciascun anno (31 Dicembre  per DUP 2016-2017-2018)  la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. 

     Il DUP è stato predisposto in forma semplificata nel rispetto di quanto previsto al punto 4.4 del principio applicato dalla programmazione di cui all’allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011.

SEZIONE STRATEGICA	

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.
Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l’ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance. 
Il Comune di Bognanco, in attuazione dell’art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n.07.del 06/06/2014 il Programma di mandato per il periodo 2014 – 2018, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 03 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.
Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, sono state così denominate:
1	- PERSONALE	
2	- TERRITORIO E AMBIENTE	
3	-TURISMO	

		

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2016 - 2017 - 2018

ANALISI

DI

CONTESTO

Comune di  Bognanco

2. ANALISI DI CONTESTO

L’individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.
In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l’analisi richiede, almeno, l’approfondimento dei seguenti profili:
1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell’ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell’anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.
In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l’amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE

2.1.1 POPOLAZIONE
	
 Popolazione legale all'ultimo censimento	        230 	
 Popolazione residente a fine 2014
           (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.	        223 	
	di cui:	maschi	n.	        118 	
		femmine	n.	        105 	
	nuclei familiari	n.	        138 	
	comunità/convivenze	n.	          0 	
 Popolazione al 1 gennaio 2014	n.	        218 	
 Nati nell'anno	n.	          0 			
 Deceduti nell'anno	n.	          1 			
	saldo naturale 	n.	         -1 	
 Immigrati nell'anno	n.	         12 			
 Emigrati nell'anno	n.	          6 			
	saldo migratorio 	n.	          6 	
 Popolazione al 31-12-2014	n.	        223 	
         di cui			
 In età prescolare (0/6 anni)	n.	          7 	
 In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.	         12 	
 In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.	         20 	
 In età adulta (30/65 anni)	n.	        134 	
 In età senile (oltre 65 anni)	n.	         50 	

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La condizione socio economica della popolazione di Bognanco  può essere considerata nella media di quella che caratterizza il Paese in generale, condizionata sicuramente dal periodo di crisi che si sta attraversando. Si tratta di un’economia improntata, prevalentemente, sull’accoglienza turistica e all’indotto da esse generato.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

•	Attività turistica nel periodo giugno-settembre   -   n.06  alberghi e  n.02 rifugi alpini

•	Industria di imbottigliamento e distribuzione acque minerali

•	Negozi di alimentari e generi vari a conduzione famigliare  n.01

•	Agricoltura con alcune aziende a condizione individuale o famigliare con la produzione di latticini e formaggi.

	2.1.4 TERRITORIO
 			
 Superficie in Kmq			59,00	
 RISORSE IDRICHE				
	* Laghi		             10	
	* Fiumi e torrenti		              6	
 STRADE				
	* Statali	Km.	0,00	
	* Provinciali	Km.	12,00	
	* Comunali	Km.	40,00	
	* Vicinali	Km.	20,00	
	* Autostrade	Km.	0,00	
 PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI	
					Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione	
  * Piano regolatore adottato	Si	X	No		delibera C.C. n. 13 del 24-5-1988	
  * Piano regolatore approvato	Si	X	No		DGR 183-14125 del 20-05-92	
  * Programma di fabbricazione	Si		No	X		
  * Piano edilizia economica e popolare	Si		No	X		
 PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI						
  * Industriali	Si		No	X		
  * Artiginali	Si		No	X		
  * Commerciali	Si	X	No		delibera C.C. n. 26 del 25-09-96	
  * Altri strumenti (specificare)	Si		No	X		
 Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti	
 (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	Si	X	No			
	
		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE	
 P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00	
 P.I.P.	mq.	0,00	mq.	0,00	

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA
	
PERSONALE
	
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio 
numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio
numero	
A.1	            0	            0	C.1	            2	            2	
A.2	            0	            0	C.2	            0	            0	
A.3	            0	            0	C.3	            0	            0	
A.4	             0	            0	C.4	            0	            0	
A.5	            0	            0	C.5	            0	            0	
B.1	            1	            1	D.1	            2	            1	
B.2	            0	            0	D.2	            0	            0	
B.3	            1	            1	D.3	            0	            0	
B.4	            0	            0	D.4	            0	            0	
B.5	            0	            0	D.5	            0	            0	
B.6	            0	            0	D.6	            0	            0	
B.7	            0	            0	Dirigente	            0	            0	
TOTALE	            2	            2	TOTALE	            4	            3	

Totale personale  al 31-12-2014:	
di ruolo n.	            4		
fuori ruolo a tempo determinato n.	            1		

Oltre alle unità in servizio di cui alla tabella presta servizio Il responsabile dell’Ufficio tecnico con  un incarico ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs  267/00 

AREA TECNICA	AREA ECONOMICO - FINANZIARIA	
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	
A	           0	           0	A	           0	           0	
B	           2	           2	B	           0	           0	
C	           0	           0	C	           0	           0	
D	           1	           0	D	           1	           1	
Dir	           0	           0	Dir	           0	           0	
AREA DI VIGILANZA	AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA	
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	
A	           0	           0	A	           0	           0	
B	           0	           0	B	           0	           0	
C	           1	           1	C	           1	           1	
D	           0	           0	D	           0	           0	
Dir	           0	           0	Dir	           0	           0	
ALTRE AREE	TOTALE	
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	
A	           0	           0	A	           0	           0	
B	           0	           0	B	           2	           2	
C	           0	           0	C	           2	           2	
D	           0	           0	D	           2	           1	
Dir	           0	           0	Dir	           0	           0	
			TOTALE	             6	             5	

Ai sensi dell’art. 109, 2° comma e dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell’art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

SETTORE	DIPENDENTE	
Responsabile Settore Affari Generali	Segretario comunale	
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	Segretario Comunale 	
Responsabile Settore Economico Finanziario	Responsabile Servizio Finanziario: Sara Bacchetta	
Responsabile Settore LL.PP.	Responsabile Area Tecnica: Arch. Massimo Petrulli	
Responsabile Settore Urbanistica	Responsabile Area Tecnica: Arch. Massimo Petrulli	
Responsabile Settore Edilizia	Responsabile Area Tecnica: Arch. Massimo Petrulli	
Responsabile Settore Demografico e Statistico	Segretario Comunale	
Responsabile Settore Tributi	Responsabile Servizio Finanziario: Sara Bacchetta	

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE
	
Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	
 Asili nido	n.	         0	posti n.	          0	           0	          0	          0	
 Scuole materne	n.	         0	posti n.	          0	          0	          0	          0	
 Scuole elementari	n.	         0	posti n.	          0	          0	          0	          0	
 Scuole medie	n.	         0	posti n.	          0	          0	          0	          0	
 Strutture residenziali per anziani	n.	         0	posti n.	          0	          0	          0	          0	
 Farmacie comunali	n.	          0	n.	          0	n.	          0	n.	          0	
 Rete fognaria in Km						
	- bianca	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- nera	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- mista	0,00	0,00	0,00	0,00	
 Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		
 Rete acquedotto in Km	20,00	20,00	20,00	20,00	
 Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		
 Aree verdi, parchi, giardini	n.	          0	n.	          0	n.	          0	n.	          0	
	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	
 Punti luce illuminazione pubblica	n.	        270	n.	        270	n.	        270	n.	        270	
 Rete gas in Km		0,00		0,00		0,00		0,00	
 Raccolta rifiuti in quintali									
	- civile		0,00	0,00	0,00	0,00	
	- industriale		0,00	0,00	0,00	0,00	
                                                                - racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		
 Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	
 Mezzi operativi	n.	           3	n.	          3	n.	          3	n.	           3	
 Veicoli	n.	           2	n.	          2	n.	          2	n.	           2	
 Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	
 Personal computer	n.	           6	n.	          6	n.	          6	n.	          6	
 Altre strutture (specificare)		

2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

		ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	
Denominazione	UM	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	
Consorzi	4	            4	            4	            4	            4	
Aziende	1	            1	            1	            1	            1	
Istituzioni	nr.	            0	            0	            0	            0	
Societa' di capitali	3	            3	            3	            3	            3	
Concessioni	nr.	            0	            0	            0	            0	
Unione di comuni	nr.	           1	            1	          1	           1	
Altro	nr.	            0	            0	            0	            0	

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall’Ente che, per i quali, ai sensi dell’art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

Societa’ ed organismi gestionali	%	
ConSer VCO SPA	0,250	
Acqua Novara VCO spa	0,008	
Idrablu Spa	0,557	
Consorzio Case di Vacanze dei Comuni  Novaresi	0,050	
Consorzio Obbligatorio di Bacino Unico del vco	0,557	
Distretto Turistico dei Laghi  s.c.r.l.	1,620	
Consorzio di Filiera Forestale del VCO	0,000	
Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali	0,362	

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.
I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l’opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

2.2.2 SOCIETA'  PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo	%	Funzioni attribuite e	Scadenza	Oneri 	RISULTATI DI BILANCIO	
	sito WEB	Partec.	attività svolte	 impegno	per l'ente	Anno  2014	Anno  2013	Anno  2012	
ConSer VCO SPA		0,250	Attivita' settore raccolta e smaltimento rifiuti

	          	           90.000,00	           90.000,00	           98.000,00	           69.000,00	
Acqua Novara VCO spa		0,008	Gestione Servizio Idrico Integrato

	31-12-2027	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	
Idrablu Spa	www.idrablu.it	0,557	Servizio idrico integrato

	          	            1.900,00	            1.600,00	            1.164,00	            1.100,00	
Consorzio Case di Vacanze dei Comuni  Novaresi	www.casevacanze-comuninovaresi.it	0,050	Gestione strutture di vacanza

	          	              119,98	              205,97	              119,98	              222,08	
Consorzio Obbligatorio di Bacino Unico del vco		0,557	

	          	            1.910,58	            1.900,47	            1.816,17	            3.195,37	
Distretto Turistico dei Laghi  s.c.r.l.		1,620	Attivit di promozione turistica

	          	              650,00	              650,00	              650,00	              650,00	
Consorzio di Filiera Forestale del VCO		0,000	Valorizzazione patrimonio forestale

	          	              260,00	              260,00	              260,00	              260,00	
Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali		0,362	Gestione Servizi Sociali

	          	            6.200,00	            6.200,00	            6.100,00	            6.000,00	

3. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

3.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016 / 2018 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

La sottostante  tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell’arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.

	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA` DEL PROGRAMMA	
TIPOLOGIA DI RISORSA	                                                       DISPONIBILITA` FINANZIARIA		
	Primo anno 
2016	Secondo anno
 2017	Terzo anno 
2018	Importo totale	

		

	
* Alienazione immobili (EX SEDE MUNICIPALE E EX HOTEL FONTI E MILANO	350.000,00

* Contributo Regionale lavori consolidamento 						   10.000,00
  s.c. per la loc. Pizzanco
	
* Contributo Regionale lavori sistemazione rio Pianezza					   30.000,00
A monte s.c. San Marco e rio Giavarozzo in loc. Torno

3.2  PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016 / 2018 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La sottostante  tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l’apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell’arco del triennio.

N.progr.	CODICE	CODICE ISTAT 	Codice NUTS	TIPOLOGIA	CATEGORIA	DESCRIZIONE	Priorita'	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA	Cessione	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
(1)	AMM.NE
 (2)	Regione	Provincia	Comune	(3)	(4)	(4)	DELL'INTERVENTO	(5)	Primo anno
(2016)	Secondo anno
 (2017))	Terzo anno 
(2018)
	Totale	Immobili	Importo	Tipologia
(7)	
										          0,00	         0,00	         0,00	        0,00				

	
	
RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DI SAN LORENZO							    350.000,00

	
* Contributo Regionale lavori consolidamento 								       10.000,00
  s.c. per la loc. Pizzanco
	
* Contributo Regionale lavori sistemazione rio Pianezza					                       30.000,00
A monte s.c. San Marco e rio Giavarozzo in loc. Torno

	

ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)
	
N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno	Importo	Fonti di finanziamento	
		fondi	Totale	Già liquidato	Da liquidare	(descrizione estremi)	
        1	NEGATIVO
	0	                0,00	                0,00	                0,00		

3.3 FONTI DI FINANZIAMENTO	
Quadro riassuntivo di competenza	
	TREND STORICO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	% scostamento	
ENTRATE	2013
(accertamenti)	2014
(accertamenti)	2015
(previsioni)	2016
(previsioni)	2017
(previsioni)	2018
(previsioni)	della col. 4 rispetto alla col. 3	
	1	2	3	4	5	6	7	
Tributarie	            386.264,55	           387.598,30	           436.408,00	           432.993,99	           426.400,00	           426.900,00	-  0,782	
Contributi e trasferimenti correnti	            74.932,64	            55.838,46	            61.957,67	            72.489,86	            52.500,00	            52.500,00	16,999	
Extratributarie	           268.069,66	           259.027,93	           293.592,38	           268.900,00	           269.500,00	           274.000,00	-  8,410	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	           729.266,85	           702.464,69	           791.958,05	           774.383,85	           748.400,00	           753.400,00	-  2,219	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	0,000	
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti 	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00				
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	                 0,00	                 0,00	            32.520,33	            64.553,23	            35.000,00	            35.000,00	98,501	
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	            729.266,85	            702.464,69	            824.478,38	            838.937,08	            783.400,00	            788.400,00	1,753	
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	            10.938,09	           102.133,79	           99.085,09	          390.000,00	                0,00	                0,00	293,601	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	                 0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	0,000	
Accensione mutui passivi	                 0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	0,000	
Altre accensione di prestiti	                 0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	0,000	
Avanzo di amministrazione applicato per:								
 - fondo ammortamento	                 0,00	                0,00	                0,00	                 0,00				
 - finanziamento investimenti 	                 0,00	                0,00	                0,00	                 0,00				
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	                 0,00	                 0,00	            10.000,00	             3.359,88	                 0,00	                 0,00	- 66,401	
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	           10.938,09	          102.133,79	          109.085,09	         393.359,88	                 0,00	                 0,00	260,599	
Riscossione crediti	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	0,000	
Anticipazioni di cassa	                0,00	                0,00	           77.500,00	          292.693,60	          292.693,60	          292.693,60	277,669	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	                0,00	                0,00	           77.500,00	          292.693,60	          292.693,60	          292.693,60	277,669	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	          740.204,94	          804.598,48	        1.011.063,47	        1.524.990,56	        1.076.093,60	        1.081.093,60	50,830	

Quadro riassuntivo di cassa	
		% scostamento	
ENTRATE	2013
(riscossioni)	2014
(riscossioni)	2015
(previsioni cassa)	2016
(previsioni cassa)	della col. 4 rispetto 
alla col. 3	
	1	2	3	4	5	
Tributarie	            434.848,78	            322.696,72	            602.554,43	            583.892,88	-  3,097	
Contributi e trasferimenti correnti	             70.708,60	             43.378,40	            130.894,11	            132.746,09	1,414	
Extratributarie	            253.251,01	            254.655,79	            335.757,80	            294.484,17	- 12,292	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	            758.808,39	            620.730,91	          1.069.206,34	          1.011.123,14	-  5,432	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	0,000	
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	0,000	
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	            758.808,39	            620.730,91	          1.069.206,34	          1.011.123,14	-  5,432	
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	            130.348,12	            184.633,79	          1.064.998,03	            780.601,00	- 26,703	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	                  0,00	                 0,00	                  0,00	                  0,00	0,000	
Accensione mutui passivi	                  0,00	             9.807,04	              2.837,12	              2.837,12	0,000	
Altre accensione di prestiti	                  0,00	                 0,00	                  0,00	                  0,00	0,000	
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	                  0,00	                 0,00	                  0,00	                  0,00	0,000	
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	           130.348,12	           194.440,83	          1.067.835,15	            783.438,12	- 26,633	
Riscossione crediti	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                  0,00	0,000	
Anticipazioni di cassa	                 0,00	                 0,00	            77.500,00	             77.500,00	0,000	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	                 0,00	                 0,00	            77.500,00	             77.500,00	0,000	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	           889.156,51	           815.171,74	         2.214.541,49	          1.872.061,26	- 15,465	

3.4 ANALISI DELLE RISORSE	

ENTRATE TRIBUTARIE	
	
	TREND STORICO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	% scostamento	
ENTRATE COMPETENZA	2013
(accertamenti)	2014
(accertamenti)	2015
(previsioni)	2016
(previsioni)	2017
(previsioni)	2018
(previsioni)	della col. 4 rispetto alla col. 3	
	1	2	3	4	5	6	7	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	           386.264,55	           387.598,30	           436.408,00	           432.993,99	           426.400,00	           426.900,00	-  0,782	

	TREND STORICO		% scostamento	
ENTRATE CASSA	2013
(riscossioni)	2014
(riscossioni)	2015
(previsioni cassa)	2016
(previsioni cassa)	della col. 4 rispetto alla col. 3	
	1	2	3	4	5	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	           434.848,78	           322.696,72	           602.554,43	           583.892,88	-  3,097	

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	
	ALIQUOTE IMU		
	2015	2016			
Prima casa	5,5000	0,0000			
Altri fabbricati residenziali	8,2000	0,0000			
Altri fabbricati non residenziali	7,6000	0,0000			
Terreni	                     8,200	8,200			
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000			
TOTALE					

T.O.S.A.P.  Incasso determinato sulla base dell’accertato 2015.

La legge di stabilità 2014, approvata con L. 27-12-2013 n.147, ha introdotto la nuova Imposta Unica Comunale  (IUC) basata su due presupposti impositivi: il  primo costituito dal possesso di immobili (che si individua con l'IMU)  e il secondo collegato all'erogazione dei servizi comunali  con una componente  a suo volta articolata in due tributi: TARI , finalizzata alla copertura dei costi inerenti il servizio raccolta e smaltimento rifiuti, e la TASI destinata a finanziare i servizi indivisibili prestati dal Comune

IMU
 Tale  imposta è stata disciplinata con regolamento comunale approvato con deliberazione del
C.C. n.10  del 29-09-2014

Le aliquote in vigore  sono: 

1 -abitazione principale e relative pertinenze di fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9  5,5 per mille
2 - unità immobiliari classificate catastalmente nella categoria D2     7,6 per mille 
3 - aree edificabili       8,2 per mille 
4 - tutte le fattispecie immobiliari diverse da quelle espressamente indicate            8,2 per mille
5 - unità immobiliari classificate catastalmente nella categoria D    8,2 per mille

TASI

Per quanto attiene la  TASI, che ha come presupposto il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, per questo Ente compresa l'abitazione principale, e che è destinata a finanziare i servizi indivisibili prestati dal Comune l'aliquota da  in vigore è  determinata nell' 1 per mille. 

La legge di stabilità 2016 ha previsto l’abolizione della TASI per l’abitazione principale  a esclusione delle categorie A1,A8,A9 (di lusso).
Pertanto è stato stimato per questo Ente una riduzione degli incassi TASI per l’anno 2016 pari ad € 5.000,00

TARI 

La disciplina della TARI  rimane sostanzialmente immutata rispetto al 2015  e costituisce il consolidamento della disciplina relativa alla TARES:

L'introduzione dell'obbligo per i Comuni di assicurare la copertura integrale dei costi relativi al servizio determinati da un dettagliato piano finanziario obbligherà questo Comune ha deliberare un adeguamento della tassa al fine di coprire interamente i costi.

Responsabile  I.M.U. : Segretario Comunale
Altri tributi:  Responsabile servizio Finanziario Sig.ra Bacchetta Sara
Responsabile procedimento tributi:  Sig.ra Doria Teresa.

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	
	
	TREND STORICO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	% scostamento	
ENTRATE COMPETENZA	2013
(accertamenti)	2014
(accertamenti)	2015
(previsioni)	2016
(previsioni)	2017
(previsioni)	2018
(previsioni)	della col. 4 rispetto alla col. 3	
	1	2	3	4	5	6	7	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	            74.932,64	            55.838,46	            61.957,67	            72.489,86	            52.500,00	            52.500,00	16,999	

	TREND STORICO		% scostamento	
ENTRATE CASSA	2013
(riscossioni)	2014
(riscossioni)	2015
(previsioni cassa)	2016
(previsioni cassa)	della col. 4 rispetto alla col. 3	
	1	2	3	4	5	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	            70.708,60	            43.378,40	           130.894,11	           132.746,09	1,414	

Dati confermati sugli accertamenti 2015 non avendo ancora, alla data di redazione del presente Documento, dati certi. Prevista solamente la compensazione per il mancato gettito TASI sulla prima casa 

PROVENTI EXTRATRIBUTARI	
	
	TREND STORICO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	% scostamento	
ENTRATE COMPETENZA	2013
(accertamenti)	2014
(accertamenti)	2015
(previsioni)	2016
(previsioni)	2017
(previsioni)	2018
(previsioni)	 della col.4 rispetto
 alla col.3	
	1	2	3	4	5	6	7	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	             268.069,66	             259.027,93	             293.592,38	             268.900,00	             269.500,00	             274.000,00	-  8,410	

	TREND STORICO		% scostamento	
ENTRATE CASSA	2013
(riscossioni)	2014
(riscossioni)	2015
(previsioni cassa)	2016
(previsioni cassa)	della col. 4 rispetto alla col. 3	
	1	2	3	4	5	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	           253.251,01	           254.655,79	           335.757,80	           294.484,17	- 12,292	

Per quanto riguarda i servizi cimiteriali con l'entrata in vigore a partire fal 01-01-2002 del nuovo regolamento comunale di polizia mortuaria (aggiornato ai sensi del D.P.R. 285/90) è previsto il rimborso da parte del cittadino delle spese sostenute per i servizi di inumazione ed esumazione.

Nell’ambito di tale risorsa vendono incassati i diritti di concessione dei loculi cimiteriali

Il Comune incassa inoltre canoni per la locazione di appartamenti comunali  e canoni per l'affitto di alpeggi e baite di proprietà. 
L'introito relativo a quest'ultima tipologia di canoni è stato determinato in € 19.800,00

L'entrata extra tributaria più consistente resta quella dei sovraccanoni per la concessione di grandi derivazioni d'acqua per la produzione di forza motrice dovute dalle numerose centrali idroelettriche presenti sul territorio.

Oltre ai canoni enti rivieraschi ed ai canoni BIM il Comune incassa quanto previsto dalla diverse convenzioni sottoscritte con le ditte realizzatrici degli impianti per diritti di superficie, servitù e canone affitto terreni.

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE	
	
	TREND STORICO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	% scostamento	
ENTRATE COMPETENZA	2013
(accertamenti)	2014
(accertamenti)	2015
(previsioni)	2016
(previsioni)	2017
(previsioni)	2018
(previsioni)	 della col.4 rispetto
 alla col.3	
	1	2	3	4	5	6	7	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	0,000	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	             10.938,09	            102.133,79	             99.085,09	            390.000,00	                  0,00	                  0,00	293,601	
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	0,000	
Accensione di mutui passivi	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	0,000	
Accensione di prestiti	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	0,000	
TOTALE	             10.938,09	            102.133,79	             99.085,09	            390.000,00	                  0,00	                  0,00	293,601	

	TREND STORICO		% scostamento	
ENTRATE CASSA	2013
(riscossioni)	2014
(riscossioni)	2015
(previsioni cassa)	2016
(previsioni cassa)	 della col.4 rispetto
 alla col.3	
	1	2	3	4	5	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	0,000	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	            130.348,12	            184.633,79	          1.064.998,03	            780.601,00	- 26,703	
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	0,000	
Accensione di mutui passivi	                  0,00	              9.807,04	              2.837,12	              2.837,12	0,000	
Accensione di prestiti	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	0,000	
TOTALE	            130.348,12	            194.440,83	          1.067.835,15	            783.438,12	- 26,633	

L’opera pubblica prevista nel corsi del 2016 consiste nella RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI SAN LORENZO

La relativa fonte di finanziamento viene individuata  nel ricavo derivante dall’alienazione dei seguenti immobili comunali:

*	Ex sede municipale
*	Ex Albergo Fonti e Milano

Così come previsto  nel piano di alienazioni immobiliari approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione  n. 15 del 22-07-2015 

Inoltre sono previsti i seguenti interventi:

* Contributo Regionale lavori consolidamento 						   10.000,00
  s.c. per la loc. Pizzanco
	
* Contributo Regionale lavori sistemazione rio Pianezza					   30.000,00
A monte s.c. San Marco e rio Giavarozzo in loc. Torno

FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	
	
Descrizione	Importo del mutuo	Inzio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento	
Totale	                    0,00			                        0,00	

VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO	
	
Previsioni	2016	2017	2018	
(+)  Spese interessi passivi	             35.111,17	             31.673,69	             28.057,09	
(+)  Quote interessi relative a delegazioni	                  0,00	                  0,00	                  0,00	
(-)   Contributi in conto interessi	                  0,00	                  0,00	                  0,00	
(=)  Spese interessi nette (Art.204 TUEL)	             35.111,17	             31.673,69	             28.057,09	
				
	Accertamenti 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	
Entrate correnti	            702.464,69	            791.958,05	            774.383,85	
				
	% anno 2016	% anno 2017	% anno 2018	
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	       4,998	       3,999	       3,623	

RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA	
	
	TREND STORICO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	% scostamento	
ENTRATE COMPETENZA	2013
(accertamenti)	2014
(accertamenti)	2015
(previsioni)	2016
(previsioni)	2017
(previsioni)	2018
(previsioni)	 della col.4 rispetto
 alla col.3	
	1	2	3	4	5	6	7	
Riscossione di crediti	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	0,000	
Anticipazioni di cassa	                  0,00	                  0,00	             77.500,00	            292.693,60	            292.693,60	            292.693,60	277,669	
TOTALE	                  0,00	                  0,00	             77.500,00	            292.693,60	            292.693,60	            292.693,60	277,669	

	TREND STORICO		% scostamento	
ENTRATE CASSA	2013
(riscossioni)	2014
(riscossioni)	2015
(previsioni cassa)	2016
(previsioni cassa)	 della col.4 rispetto
 alla col.3	
	1	2	3	4	5	
Riscossione di crediti	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	0,000	
Anticipazioni di cassa	                  0,00	                  0,00	             77.500,00	             77.500,00	0,000	
TOTALE	                  0,00	                  0,00	             77.500,00	             77.500,00	0,000	

Con deliberazione della G.C. n. 01 del 11-01-2016 è stata deliberato di  autorizzare il Tesoriere Comunale Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza spa. ad effettuare nel corso dell’esercizio 2016 anticipazioni di cassa entro il limite di 292.693,60, attivando la stessa solo in carenza di liquidità e previo utilizzo in termini di cassa dei fondi a destinazione vincolata giacenti;
3.4.1  PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura	
	                          0,00	                          0,00	       0,000	
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	                          0,00	                          0,00	        0,000	

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note	
Fabbricato adibito a sede comunale comprensivo di n.02 appartamenti sovrastanti  e  autorimesse adiacenti	Frazione San Lorenzo	Appartamenti vuoti		
Fabbricato adibito a Centro Polifunzionale	Frazione San Lorenzo			
Fabbricato ex scuole comunali adibito  in parte a n. 03 appartamenti	Loc.  Campeglio	Canoni di locazione annuo:   Euro 1.333,00                Euro  2.346,54           Euro  2.500,00		
Fabbricato adibito a  Comunita' Terapeutica	Loc. San Marco			
Edificio ex scuole elementari	Loc. Bacinasco			
Fabbricato adibito a rifugio per alpeggi con stalla	Loc. Alpe Monscera			
Fabbricato adibito  rifugio Alpino e per alpeggi	Alpe Manzano			
Fabbricato ex scuole elementari  adibito a uso civile abitazione	Fraz. San Lorenzo	Canone locazione annuo     Euro  1.200,00		
Fabbricato adibito a Bivacco e lavorazione  per pastori con con stalla	Alpe Arza			
Fabbricati adibiti a rifugi per pastori con stalle	Alpe Vallaro, Alpe Campo, Alpe Garione, Alpe Fornalino e Alpe Motta			
n. 2 Cimiteri con adiacente magazzino	Fraz. San Lorenzo e Loc. San Marco			
Centralina idroelettrica	Alpe Arza			
Immobile  ex sede  municipale	Fraz. San Lorenzo			
Immobili relativi Ex Hotel Fonti e Milano	Loc. Fonti			

Per quanto riguarda gli alpeggi e i relativi fabbricati i canoni ammontano a complessivi € 19.800,00

3.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO
	
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		
          63.870,51				
						
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		           64.553,23	          35.000,00	          35.000,00	
						
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		               0,00	               0,00	               0,00	
						
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		         774.383,85	         748.400,00	         753.400,00	
    di cui per estinzione anticipata di prestiti			               0,00	               0,00	               0,00	
						
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		               0,00	               0,00	               0,00	
						
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		         772.117,43	         713.142,93	         714.526,29	
     di cui						
     - fondo pluriennale vincolato			               0,00	               0,00	               0,00	
     - fondo crediti di dubbia esigibilità			          17.771,95	          22.618,85	          27.465,76	
						
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		               0,00	               0,00	               0,00	
						
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		          66.819,65	          70.257,07	          73.873,71	
    di cui per estinzione anticipata di prestiti			               0,00	               0,00	               0,00	
						
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			               0,00	               0,00	               0,00	
						
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	
						
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)		               0,00			
    di cui per estinzione anticipata di prestiti			               0,00			
						
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		               0,00	               0,00	               0,00	
    di cui per estinzione anticipata di prestiti			               0,00	               0,00	               0,00	
						
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		               0,00	               0,00	               0,00	
						
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		               0,00	               0,00	               0,00	
						
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)						
						
O=G+H+I-L+M			               0,00	               0,00	               0,00	

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	
						
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		               0,00			
						
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		           3.359,88	               0,00	               0,00	
						
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		         390.000,00	               0,00	               0,00	
						
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		               0,00	               0,00	               0,00	
						
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		               0,00	               0,00	               0,00	
						
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		               0,00	               0,00	               0,00	
						
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		               0,00	               0,00	               0,00	
						
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		               0,00	               0,00	               0,00	
						
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		               0,00	               0,00	               0,00	
						
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		               0,00	               0,00	               0,00	
						
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		         393.359,88	               0,00	               0,00	
     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa			               0,00	               0,00	               0,00	
						
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		               0,00	               0,00	               0,00	
						
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		               0,00	               0,00	               0,00	
						
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE						
						
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			               0,00	               0,00	               0,00	

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	
						
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		               0,00	               0,00	               0,00	
						
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		               0,00	               0,00	               0,00	
						
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		               0,00	               0,00	               0,00	
						
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		               0,00	               0,00	               0,00	
						
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		               0,00	               0,00	               0,00	
						
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		               0,00	               0,00	               0,00	
						
EQUILIBRIO FINALE						
						
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			               0,00	               0,00	               0,00	

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente.  E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente  se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

3.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 - 2017 - 2018

ENTRATE	CASSA
ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	SPESE	CASSA
ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	
										
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	          63.870,51									
Utilizzo avanzo di amministrazione		               0,00	               0,00	               0,00	Disavanzo di amministrazione		               0,00	               0,00	               0,00	
Fondo pluriennale vincolato		          67.913,11	          35.000,00	          35.000,00						
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	         583.892,88	         432.993,99	         426.400,00	         426.900,00	Titolo 1 - Spese correnti	         832.515,66	         772.117,43	         713.142,93	         714.526,29	
					- di cui fondo pluriennale vincolato		               0,00	               0,00	               0,00	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	         132.746,09	          72.489,86	          52.500,00	          52.500,00						
Titolo 3 - Entrate extratributarie	         294.484,17	         268.900,00	         269.500,00	         274.000,00						
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	         780.601,00	         390.000,00	               0,00	               0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	         915.780,83	         393.359,88	               0,00	               0,00	
					- di cui fondo pluriennale vincolato		               0,00	               0,00	               0,00	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	               0,00	               0,00	               0,00	               0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	               0,00	               0,00	               0,00	               0,00	
Totale entrate finali.............................	       1.791.724,14	       1.164.383,85	         748.400,00	         753.400,00	Totale spese  finali.............................	       1.748.296,49	       1.165.477,31	         713.142,93	         714.526,29	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	           2.837,12	               0,00	               0,00	               0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	          77.782,39	          66.819,65	          70.257,07	          73.873,71	
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	          77.500,00	         292.693,60	         292.693,60	         292.693,60	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	          77.500,00	         292.693,60	         292.693,60	         292.693,60	
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	         104.585,16	         156.082,28	         156.082,28	         156.082,28	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	         106.493,26	         156.082,28	         156.082,28	         156.082,28	
Totale titoli	       1.976.646,42	       1.613.159,73	       1.197.175,88	       1.202.175,88	Totale titoli	       2.010.072,14	       1.681.072,84	       1.232.175,88	       1.237.175,88	

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	       2.040.516,93	       1.681.072,84	       1.232.175,88	       1.237.175,88	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	       2.010.072,14	       1.681.072,84	       1.232.175,88	       1.237.175,88	
										
Fondo di cassa finale presunto	          30.444,79								

4. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 46 comma 3 TUEL, con l’atto di Consiglio n. 07 del 06/06/2014 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2018 . Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritarate al fine di garantirne la realizzazione.
Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, sono state così denominate:

Codice	Descrizione	
     1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
     2	Ordine pubblico e sicurezza	
     3	Istruzione e diritto allo studio	
     4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	
     5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	
     6	Turismo	
     7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	
     8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	
     9	Trasporti e diritto alla mobilità	
    10	Soccorso civile	
    11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
    12	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	
    13	Fondi e accantonamenti	
    14	Debito pubblico	
    15	Anticipazioni finanziarie	
    16	Servizi per conto terzi	

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall’art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Bognanco è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell’anno 2018, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

STATO DI ATTUAZIONE

DELLE LINEE

PROGRAMMATICHE

DI MANDATO

2016 - 2018

5. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.
Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell’ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE
Gestione di competenza
Codice
missione	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	
  1	           272.156,31	                 0,00	                 0,00	           272.156,31	           251.564,91	                 0,00	                 0,00	           251.564,91	           250.967,85	                 0,00	                 0,00	           250.967,85	
  3	            37.050,00	                 0,00	                 0,00	            37.050,00	            37.050,00	                 0,00	                 0,00	            37.050,00	            37.050,00	                 0,00	                 0,00	            37.050,00	
  4	            21.750,00	                 0,00	                 0,00	            21.750,00	            21.750,00	                 0,00	                 0,00	            21.750,00	            21.750,00	                 0,00	                 0,00	            21.750,00	
  5	             1.883,89	                 0,00	                 0,00	             1.883,89	             1.920,24	                 0,00	                 0,00	             1.920,24	             1.920,20	                 0,00	                 0,00	             1.920,20	
  6	             5.425,45	                 0,00	                 0,00	             5.425,45	             5.275,43	                 0,00	                 0,00	             5.275,43	             5.120,21	                 0,00	                 0,00	             5.120,21	
  7	            15.921,54	                 0,00	                 0,00	            15.921,54	            16.428,65	                 0,00	                 0,00	            16.428,65	            15.908,42	                 0,00	                 0,00	            15.908,42	
  8	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	
  9	           140.365,46	            43.359,88	                 0,00	           183.725,34	           109.840,59	                 0,00	                 0,00	           109.840,59	           109.198,70	                 0,00	                 0,00	           109.198,70	
 10	           131.434,63	           350.000,00	                 0,00	           481.434,63	           118.663,14	                 0,00	                 0,00	           118.663,14	           117.455,83	                 0,00	                 0,00	           117.455,83	
 11	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	
 12	            46.804,20	                 0,00	                 0,00	            46.804,20	            46.477,12	                 0,00	                 0,00	            46.477,12	            46.135,32	                 0,00	                 0,00	            46.135,32	
 18	            77.854,00	                 0,00	                 0,00	            77.854,00	            77.854,00	                 0,00	                 0,00	            77.854,00	            77.854,00	                 0,00	                 0,00	            77.854,00	
 20	            20.971,95	                 0,00	                 0,00	            20.971,95	            25.818,85	                 0,00	                 0,00	            25.818,85	            30.665,76	                 0,00	                 0,00	            30.665,76	
 50	                 0,00	                 0,00	            66.819,65	            66.819,65	                 0,00	                 0,00	            70.257,07	            70.257,07	                 0,00	                 0,00	            73.873,71	            73.873,71	
 60	               500,00	                 0,00	           292.693,60	           293.193,60	               500,00	                 0,00	           292.693,60	           293.193,60	               500,00	                 0,00	           292.693,60	           293.193,60	
 99	                 0,00	                 0,00	           156.082,28	           156.082,28	                 0,00	                 0,00	           156.082,28	           156.082,28	                 0,00	                 0,00	           156.082,28	           156.082,28	
TOTALI:	           772.117,43	           393.359,88	           515.595,53	         1.681.072,84	           713.142,93	                 0,00	           519.032,95	         1.232.175,88	           714.526,29	                 0,00	           522.649,59	         1.237.175,88	

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE
Gestione di cassa
Codice
missione	ANNO 2016	
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	
  1	           277.762,09	            13.913,57	                 0,00	           291.675,66	
  3	            36.350,00	                 0,00	                 0,00	            36.350,00	
  4	            24.708,75	                 0,00	                 0,00	            24.708,75	
  5	             3.383,89	                 0,00	                 0,00	             3.383,89	
  6	             4.992,86	                 0,00	                 0,00	             4.992,86	
  7	            27.389,07	                 0,00	                 0,00	            27.389,07	
  8	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	
  9	           174.534,11	           204.489,38	                 0,00	           379.023,49	
 10	           139.937,78	           694.080,78	                 0,00	           834.018,56	
 11	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	
 12	            51.169,22	             3.297,10	                 0,00	            54.466,32	
 18	            77.854,00	                 0,00	                 0,00	            77.854,00	
 20	            13.933,89	                 0,00	                 0,00	            13.933,89	
 50	                 0,00	                 0,00	            77.782,39	            77.782,39	
 60	               500,00	                 0,00	            77.500,00	            78.000,00	
 99	                 0,00	                 0,00	           106.493,26	           106.493,26	
TOTALI:	           832.515,66	           915.780,83	           261.775,65	         2.010.072,14	

Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa	
    1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione			No	No	

Missione: 1 - Servizi Istituzionali, generali e di controllo

La missione prima viene così definita Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo 
Comprende le spese di carattere generale destinate al funzionamento complessivo dell’ente, indivisibili in relazione a specifiche finalità di spesa e quindi non riconducibili a singoli programmi. 
In particolare sono ricomprese le spese per: 
1) Amministrazione, funzionamento degli organi istituzionali e supporto agli organi esecutivi e legislativi; 
2) Amministrazione e funzionamento dei servizi di programmazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali, per la gestione dei beni demaniali e del patrimonio.  
3) Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, dei servizi connessi alla gestione delle elezioni, delle attività per la comunicazione istituzionale; 
4) Sviluppo e gestione delle politiche per il personale

Missione 01 – Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo 

Programma 01: Organi istituzionali 
Programma 02: Segreteria generale e organizzazione 
Programma 03: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione 
Programma 04: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 
Programma 05: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 
Programma 06: Ufficio tecnico 
Programma 07: Anagrafe e stato civile - servizio elettorale e consultazioni popolari 
Programma 08: Servizio statistico e sistemi informativi 
Programma 09: Servizio di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 
Programma 010: Risorse umane 
Programma 011: Altri servizi generali 

RESPONSABILE DEI PROGRAMMI: TUTTE LE P.O. 

MISSIONE   01	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	NOTE	
ANAGRAFE	ANPR - Introduzione nuova anagrafe nazionele popolazione residente	2016-2018		
FINANZIARIO	Primo anno adozione nuova contabilità: Armonizzazione dei sistemi contabili	2016-2018		
TRIBUTI	ADEDUAMENTO A NUOVA NORMATIVA E AGGIORNAMENTO ARCHIVI	2016-2018		

Entrate previste per la realizzazione della missione:
   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione Entrata	ANNO 2016
Competenza	ANNO 2016
Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	         272.156,31	         291.675,66	         251.564,91	         250.967,85	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	         272.156,31	         291.675,66	         251.564,91	         250.967,85	

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza									
            272.156,31	                      	                      	            272.156,31	            251.564,91	                      	                      	            251.564,91	            250.967,85	                      	                      	            250.967,85	
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	
            277.762,09	             13.913,57	                      	            291.675,66	

PROGRAMMA 03 -  GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE 

Obiettivo strategico: armonizzazione dei sistemi contabili 

La struttura del bilancio «armonizzato» 

«Armonizzare» vuoi dire trovare un’armonia, una sintonia tra due o più cose. Mai come nella sfida della riforma della contabilità pubblica è opportuno e necessario lavorare a chiavi di lettura, analisi, note operative per sintonizzare (armonizzare) i diversi attori del cambiamento. Questo è l’obiettivo con cui si è cercato di analizzare le novità in tema di struttura del bilancio per i comuni che sperimentano. 
Con il termine «bilancio armonizzato» si fa riferimento al bilancio redatto utilizzando i nuovi schemi di bilancio, come definiti dall’articolo 9 del DCPM 28 dicembre 2011 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2011) nell’ambito della disciplina sull’armonizzazione. 
Mentre per «vecchio bilancio» si intende quello redatto secondo le norme antecedenti l’armonizzazione, che fanno riferimento ai modelli approvati con DPR 194 del 1996, secondo la struttura definita dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Sempre in ordine alle questioni terminologiche, il nuovo principio contabile applicato relativo alla contabilità finanziaria è denominato «principio della competenza finanziaria potenziato». Nella trattazione con il termine bilancio si farà riferimento esclusivamente al bilancio di natura finanziaria. 
L’adozione di «schemi di bilancio» comuni alle amministrazioni pubbliche (articolo 11 del decreto legislativo n. 118 del 2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi) rappresenta uno degli strumenti di armonizzazione contabile, insieme alla adozione di regole uniformi e al piano integrato dei conti’. 
 
 Oltre al principio della competenza finanziaria potenziata, secondo cui le obbligazioni giuridiche attive e passive giuridicamente perfezionate devono essere imputate nelle scritture contabili dell’esercizio in cui vengono a scadenza, con il conseguente riaccertamento dei residui attivi e passivi e l’istituzione del fondo pluriennale vincolato, all’adozione dei nuovi schemi di bilancio, all’adozione della contabilità economica e alla redazione del bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, gli adempimenti per il 2016 prevedono: 

- L’applicazione del principio della programmazione; 
- L’adozione del bilancio di previsione finanziario triennale che, nel rispetto del principio contabile dell’annualità, riunisce il bilancio annuale ed il bilancio pluriennale; 
- L’istituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità in contabilità finanziaria (precedentemente denominato fondo svalutazione crediti 

Fra i principi base in tema di bilanci di previsione si ricorda che il bilancio di previsione annuale e il bilancio di previsione pluriennale (almeno su base triennale) mantengono il loro carattere autorizzatorio (art. 10 del D.L. n. 118 del 2011), inoltre è introdotto l’obbligo della previsione di cassa. 

PROGRAMMA 04  -  GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 

Anche  quest'anno i Comuni applicheranno l'imposta unica comunale (IUC), che si compone della “vecchia” IMU, andata a regime e per la quale diventa definitiva l'esenzione per le abitazioni principali e relative pertinenze ad accezioni di quelle classificate nelle categorie A1, A8 e A9, e delle nuove Tari e Tasi. La Tari è la tassa sui rifiuti che sostituisce la vecchia Tarsu; la Tasi, ovvero, la tassa sui servizi indivisibili, sostituisce dal 2014 la maggiorazione Tares, che ugualmente copriva, abbinata alla tassa sui rifiuti, i servizi indivisibili comunali (illuminazione pubblica, pulizia strade, etc.). 

Per l'IMU, che rimane sostanzialmente invariata, è obbligato a pagare il proprietario dell'immobile, mentre per la Tari l'obbligato è l'occupante, a qualsiasi titolo.  Tasi: paga  il  proprietario.

Le aliquote attualmente in vigore sono:

I.M.U.

1 -abitazione principale e relative pertinenze di fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  5,5 per mille  
2 - unità immobiliari classificate catastalmente nella categoria D2  7,6 per mille 
3 - aree edificabili  8,2 per mille  
4 - tutte le fattispecie immobiliari diverse da quelle espressamente indicate 8,2 per mille
5 -  unità immobiliari classificate catastalmente nella categoria D 8,2  per mille

Per la TARI i Comuni determineranno le proprie tariffe utilizzando, più o meno, gli stessi criteri presuntivi validi per le vecchie tasse sui rifiuti (Tares, Tarsu, Tia), in attesa dell'arrivo di nuovi metodi per il calcolo puntuale dei rifiuti prodotti da ogni utenza. I comuni decidono anche le scadenze di pagamento, almeno due rate con cadenza semestrale. 

Per la TASI le scadenze di pagamento sono definite con almeno due rate. 
La legge di stabilità 2016 ha previsto l’abolizione della TASI per l’abitazione principale  a esclusione delle categorie A1,A8,A9 (di lusso).
Pertanto è stato stimato per questo Ente una riduzione degli incassi TASI per l’anno 2016 pari ad € 5.000,00

Quindi i principali tributi iscritti nel bilancio di previsione annuale sono rappresentati da: 
- Imposta Unica Comunale (l.U.C.), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico  del possessore  e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
- Canone sulla pubblicità; 
- Fondo di solidarietà (ex fondo sperimentale di riequilibrio); 
- Diritti sulle pubbliche affissioni; 
- Tassa di Occupazione del suolo Pubblico (Tosap). 

Le previsioni dì bilancio sono state stimate tenendo presente anche gli accertamenti di entrata dell’anno 2015. 

PROGRAMMA 7 - ANAGRAFE  E STATO CIVILE - SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI

Obiettivo strategico: Introduzione Nuova Anagrafe della Popolazione Residente 

L’obiettivo è l'introduzione secondo la tempistica prevista dalla legge della Nuova Anagrafe della Popolazione Residente  che dovrà portare all'unificazione delle varie anagrafi locali  e alla nascita del "cittadino digitale". 

Potrebbe essere tema di discussione la modifica degli orari di apertura degli Uffici Comunali al fine di agevolare l’accesso ai servizi da parte dei cittadini

Missione:   3  Ordine pubblico e sicurezza	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa	
    2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza			No	No	

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza 	

La missione terza viene così definita “Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza”. 

La funzione di polizia locale ed amministrativa è tra le funzioni fondamentali gestite in convenzione con l'Unione Montana delle Valli dell'Ossola.
Entrate previste per la realizzazione della missione:
   3 Ordine pubblico e sicurezza

Descrizione Entrata	ANNO 2016
Competenza	ANNO 2016
Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	          37.050,00	          36.350,00	          37.050,00	          37.050,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	          37.050,00	          36.350,00	          37.050,00	          37.050,00	

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
   3 Ordine pubblico e sicurezza

ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza									
             37.050,00	                      	                      	             37.050,00	             37.050,00	                      	                      	             37.050,00	             37.050,00	                      	                      	             37.050,00	
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	
             36.350,00	                      	                      	             36.350,00	

Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa	
    3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio			No	No	

Missione:   4   Istruzione e diritto allo  studio

La missione quarta viene così definita “Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio. 

Programma 01: Istruzione prescolastica 
Programma 02: altri ordini di istruzione non universitaria (primaria e secondaria) 
Programma 04: Istruzione universitaria 
Programma 05: Istruzione tecnica superiore 
Programma 06: servizi ausiliari all’istruzione 
Programma 07: Diritto allo studio 

MISSIONE   04	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	NOTE	
Servizi ausiliari all'istruzione	Trasporto scolastico
 e refezione scolastica	2016-2018

				

Entrate previste per la realizzazione della missione:
   4 Istruzione e diritto allo studio

Descrizione Entrata	ANNO 2016
Competenza	ANNO 2016
Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	          21.750,00	          24.708,75	          21.750,00	          21.750,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	          21.750,00	          24.708,75	          21.750,00	          21.750,00	

								Spesa prevista per la realizzazione della missione:
   4 Istruzione e diritto allo studio

ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza									
             21.750,00	                      	                      	             21.750,00	             21.750,00	                      	                      	             21.750,00	             21.750,00	                      	                      	             21.750,00	
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	
             24.708,75	                      	                      	             24.708,75	

PROGRAMMA 06 -   Servizi ausiliari all'istruzione

Obiettivo strategico:  Trasporto  e refezione  scolastica

Sul territorio comunale da tempo non sono presenti istituti scolastici di nessun ordine e grado.
Fin dall'età prescolare i bambini frequentano le scuole dell'infanzia e dell'obbligo di Domodossola e del circondario.
Priorità assoluta permane, pertanto, quella di garantire il servizio di trasporto scolastico da e per Domodossola.

Al fine di venire incontro alle spese delle famiglie rimane l'impegno al rimborso di parte del costo della refezione scolastica, nella misura del 40%.

Missione:   5  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa	
    4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			No	No	

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 	

La missione quarta viene così definita “ Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali" 

Programma 01:  Valorizzazione beni interesse storico
Programma 02: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 
Programma 03: Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali 

MISSIONE   05	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	NOTE	
ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	SOSTENERE LE ATTIVITA' DI CARATTERE CULTURALE INTERESSANTI IL TERRITORIO	2016-2018		

Entrate previste per la realizzazione della missione:
   5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Descrizione Entrata	ANNO 2016
Competenza	ANNO 2016
Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	           1.883,89	           3.383,89	           1.920,24	           1.920,20	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	           1.883,89	           3.383,89	           1.920,24	           1.920,20	

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
   5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza									
              1.883,89	                      	                      	              1.883,89	              1.920,24	                      	                      	              1.920,24	              1.920,20	                      	                      	              1.920,20	
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	
              3.383,89	                      	                      	              3.383,89	

PROGRAMMA 02 -  Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo strategico: SOSTENERE LE ATTIVITA' DI CARATTERE CULTURALE INTERESSANTI IL TERRITORIO

L'Amministrazione continuerà a sostenere economicamente, nel limite delle risorse disponibili, l'attività del Corpo Musicale Santa Cecilia di Bognanco, composto prevalentemente da giovani  che portano avanti una tradizione e la storia di un' associazione che opera ormai da più di 100 anni .

Missione:   6  Politiche giovanili, sport e tempo libero	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa	
    5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero			No	No	

Missione: 6 Politiche giovanili, sport  tempo  libero 	

La missione quarta viene così definita “Politiche giovanili, sport  tempo  libero"  e include tutto ciò che riguarda  le attività sportive a qualsiasi livello e le politiche giovanili, le attività di svago e di intrattenimento.

Missione 06 –  Politiche giovanili, sport  tempo  libero 

Programma 01: Sport e tempo libero
Programma 02: Giovani
Programma 03: Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport ed il tempo libero.

MISSIONE   06	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	NOTE	
SPORT E TEMPO LIBERO 	SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI NELL'ORGANIZZARE EVENTI SPORTIVI E ATTIVITA' A FAVORE DEI GIOVANI	2016-2018		

Entrate previste per la realizzazione della missione:
   6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Descrizione Entrata	ANNO 2016
Competenza	ANNO 2016
Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	           5.425,45	           4.992,86	           5.275,43	           5.120,21	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	           5.425,45	           4.992,86	           5.275,43	           5.120,21	

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
   6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza									
              5.425,45	                      	                      	              5.425,45	              5.275,43	                      	                      	              5.275,43	              5.120,21	                      	                      	              5.120,21	
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	
              4.992,86	                      	                      	              4.992,86	

PROGRAMMA  1 -  SPORT E TEMPO LIBERO

Obiettivo strategico:   Sostegno alle associazioni nell'organizzazione di eventi sportivi e di attività a favore dei giovani

L'Amministrazione si impegna, come in passato e in base alle risorse disponibili, a sostenere economicamente le associazioni, operanti sul territorio,  nell'organizzazione di eventi sportivi   quali  La Veia Ski Race    e il Tour  del Monscera e/o attività di carattere sportivo rivolto ai giovani.

Missione:   7  Turismo	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa	
    6	Turismo	Turismo			No	No	

Missione: 7 -  Turismo

La missione sette    viene così definita:  amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo. 

Missione 7 – Turismo

Programma 01: Sviluppo e valorizzazione del turismo
Programma 02: Politica regionale unitaria per il Turismo

MISSIONE   07	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	NOTE	
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	SFRUTTAMENTO DELLE  POTENZIALITA' OFFERTE DAL TERRITORIO E SOSTEGNO DELLE ASSCOCIAZIONI OPERANTI IN CAMPO TURISTICO-AMBIENTALE
	2016-2018		

Entrate previste per la realizzazione della missione:
   7 Turismo

Descrizione Entrata	ANNO 2016
Competenza	ANNO 2016
Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	          15.921,54	          27.389,07	          16.428,65	          15.908,42	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	          15.921,54	          27.389,07	          16.428,65	          15.908,42	

							Spesa prevista per la realizzazione della missione:
   7 Turismo

ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza									
             15.921,54	                      	                      	             15.921,54	             16.428,65	                      	                      	             16.428,65	             15.908,42	                      	                      	             15.908,42	
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	
             27.389,07	                      	                      	             27.389,07	

Programma 01 -  Sviluppo e valorizzazione del turismo

Obiettivo strategico:  Sfruttamento delle potenzialità offerte dal territorio e sostegno all'attività svolte da associazioni ed operatori del settore turistico-ambientale.

Il comune di Bognanco è da sempre un Comune turistico. Il turismo è e deve  diventare il punto forza di questo territorio che non potrebbe altrimenti sopravvivere.

L'Amministrazione si impegna, nell'ambito delle proprie competenze e compatibilmente con le risorse disponibili, a promuovere sia il turismo legato alle acque minerali e alle terme sia quello relativo alle bellezze naturalistiche all'alta valle.

Tutto questo attraverso interventi a sostegno di promotori di iniziative in campo turistico- ambientale,   e più concretamente impegnandosi, anche se con enormi sacrifici, a garantire l'apertura in tutto il periodo invernale della strada comunale di collegamento alla località san Bernardo. Questa scelta è intesa a favorire l'attività dei rifugi alpini operanti in alta valle e ad incentivare coloro che praticano sport invernali quali sci alpinismo e passeggiate con  ciaspole a frequentare l'alta valle. I costi relativi a tale impegno sono ricompresi nella missione 10.

Intenzione dell’Amministrazione ,inoltre, rimane la sistemazione e riapertura parziale della via Oltrebogna denominata “dei limoni” le cui risorse dovranno trovare idonea imputazione alla missione 10

Non di meno importanza ha il sostegno per garantire l'apertura durante il periodo estivo dell'Ufficio di Accoglienza Turistica nonchè del dispensario farmaceutico.

Anche l’installazione di una postazione Bancomat o ATM a Bognanco Fonti è un obiettivo per fornire un servizio ormai indispensabile per il turista nonché ad un maggiore controllo degli orari di apertura degli esercizi pubblici sempre a beneficio di chi  frequenta la valle.

Missione:   8  Assetto del territorio ed edilizia abitativa	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa	
    7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			No	No	

Missione: 8  Assetto del territorio e dell'edilizia abitativa

La missione ottava viene così definita “Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.” 

Missione 08 –  Assetto del territorio e dell'edilizia abitativa

Programma 01: Urbanistica  e assetto del territorio
Programma 02:  Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico - popolare 
Programma 03: Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e dell'edilizia abitativa

MISSIONE   01	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	NOTE	
URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 	ADOZIONE NUOVO PIANO REGOLATORE GENERALE	2016-2018		

Entrate previste per la realizzazione della missione:
   8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Descrizione Entrata	ANNO 2016
Competenza	ANNO 2016
Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	                   	                   	                   	                   	

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
   8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza									
                      	                      	                      	                      	                      	                      	                      	                      	                      	                      	                      	                      	
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	

Obiettivo  strategico.  Adozione  nuovo piano regolatore generale

L'amministrazione intende impegnarsi al fine di arrivare  entro fine mandato all'approvazione del nuovo piano regolatore generale.

In questa prima fase gli sforzi si concentrano sul reperimento nelle risorse necessarie   al fine di procedere all'affidamento degli incarichi tecnici necessari.

Si provvederà di volta in volta a prevedere il relativo stanziamento di bilancio.

Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa	
    8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			No	No	

Missione: 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

La missione nona viene così definita “Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria. Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.” 

Programma 01: Difesa del suolo
Programma 02: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Programma 03:  Rifiuti 
Programma 04: Servizio Idrico integrato
Programma 05: Aree protette, parchi naturali
Programma 06:  Tutela e valorizzazione risorse idriche
Programma 07: Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni
Programma 08: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Programma 09: Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela dell'ambiente e del territorio.

MISSIONE   09	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	NOTE	
DIFESA DEL SUOLO	ATTENZIONE ALLE PROBLEMATICHE RELATIVE ALL'ASSETTO IDROGEOLOGICO	2016-2018		
RIFIUTI	IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E  RACCOLTA INGOMBRANTI	2016-2018		

Entrate previste per la realizzazione della missione:
   9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione Entrata	ANNO 2016
Competenza	ANNO 2016
Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	          20.000,00	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	                   	          20.000,00	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	         183.725,34	         359.023,49	         109.840,59	         109.198,70	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	         183.725,34	         379.023,49	         109.840,59	         109.198,70	

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
   9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza									
            140.365,46	             43.359,88	                      	            183.725,34	            109.840,59	                      	                      	            109.840,59	            109.198,70	                      	                      	            109.198,70	
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	
            174.534,11	            204.489,38	                      	            379.023,49	

Obiettivo strategico:  Attenzione alle problematiche relative all'assetto idrogeologico.

In considerazione della morfologia del territorio e delle problematiche relative all'assetto idrogeologico del territorio  l'Amministrazione pone priorità assoluta agli interventi atti alla sistemazione di eventuali criticità già in essere nonchè alla prevenzione attraverso monitoraggi continui delle zone più  a rischio.
Le relative risorse verranno iscritte a bilancio all’atto della loro identificazione (Contributi Regionali)

Obiettivo strategico:  Miglioramento del servizio di raccolta differenziata e raccolta  ingombranti 

Si intende, nel limite del possibile, considerate anche le difficoltà legate al territorio, alla dislocazione e alle condizioni di accesso delle varie località, migliorare il servizio di raccolta differenziata anche al fine di ottenere una riduzione dei costi di raccolta, trasporto e smaltimento che automaticamente comporterebbe una riduzione delle tariffe applicate agli utenti.

A tal scopo è necessario focalizzare l'attenzione anche  sulla raccolta e lo smaltimento degli ingombranti le cui modalità di esecuzione dovranno essere riviste considerato che presso le aree di raccolta vengono depositati ingenti quantitativi di materiale proveniente sicuramente, in gran parte, da  cittadini  residenti nei comuni limitrofi.

Per quanto riguarda il servizio idrico integrato gli unici costi sostenuto dall’Ente sono quelli relativi all’ammortamento dei mutui in essere.
Tali rate vengono rimborsate da Idrablu ente gestore del servizio

In tale missione rientra altresì la spesa per l’attivazione di eventuali tirocini o borse lavoro utilizzati per implementare il personale dell’area manutentiva.

Missione:  10  Trasporti e diritto alla mobilità	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa	
    9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità			No	No	

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione  dieci riguarda Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità. 

Programma 01: Trasporto ferroviario
Programma 02: Trasporto pubblico locale
Programma 03:  Trasporti per via d'acqua 
Programma 04: Altre modalità di trasporto
Programma 05: Viabilità e infrastrutture stradali
Programma 06:  Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità

MISSIONE   10	OBIETTIVO STRATEGICO	ORIZZONTE TEMPORALE	NOTE	
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE  COMUNALI E CONDIZIONI STRADA PROVINCIALE	2016-2018		
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	OTTIMIZZAZIONE SERVIZIO SGOMBERO NEVE			

Entrate previste per la realizzazione della missione:
  10 Trasporti e diritto alla mobilità

Descrizione Entrata	ANNO 2016
Competenza	ANNO 2016
Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	         481.434,63	         834.018,56	         118.663,14	         117.455,83	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	         481.434,63	         834.018,56	         118.663,14	         117.455,83	

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
  10 Trasporti e diritto alla mobilità

ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza									
            131.434,63	            350.000,00	                      	            481.434,63	            118.663,14	                      	                      	            118.663,14	            117.455,83	                      	                      	            117.455,83	
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	
            139.937,78	            694.080,78	                      	            834.018,56	

Programma 05  -  Viabilita' e infrastrutture stradali

Obiettivo strategico: Manutenzione strade comunali e condizioni percorribilità strada provinciale.

L'amministrazione porrà  la dovuta attenzione alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade  comunali di accesso alla varie località ed in particolare al rifacimento del manto stradale e delle barriere di protezione nei punti più critici sempre compatibilmente con le risorse disponibili.

Si impegna a sollecitare costantemente la Provincia del VCO perché venga garantita la percorribilità in sicurezza della strada provinciale di collegamento della Valle a Domodossola soprattutto nel periodo invernale  nonché la pulizia della stessa in primavera in vista della stagione estiva.

Obiettivo strategico: Ottimizzazione servizio sgombero neve
Il problema del servizio neve resta in primo piano. La priorità resta coniugare la qualità del servizio reso dalla ditta incaricata con i  relativi costi.  La scelta già prospettata nella missione 07 relativa al Turismo di garantire anche nel periodo invernale la percorribilità della strada comunale di collegamento alla loc. San Bernardo incide notevolmente sul costo del servizio.

L’amministrazione  si pone l’obiettivo di arrivare alla realizzazione della riqualificazione della Piazza di San Lorenzo
La relativa fonte di finanziamento viene individuata  nel ricavo derivante dall’alienazione dei seguenti immobili comunali:

*	Ex sede municipale
*	Ex Albergo Fonti e Milano
Così come previsto  nel piano di alienazioni immobiliari approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione  n. 15 del 22-07-2015 

In tale missione non è ricompresa la spesa di personale prevista alla missione 12. 

Missione:  11  Soccorso civile	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa	
   10	Soccorso civile	Soccorso civile			No	No	

La missione undicesima viene così definita “Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile. ” 
					
Missione 11 – Soccorso civile

Programma 01: Sistema di protezione civile
Programma 02: Interventi a seguito calamità naturali
Programma 03: Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. La normativa che disciplina e che costituisce il Servizio Nazionale della Protezione civile risale al 1992 e nell’individuazione delle varie componenti specifica che i Comuni concorrono alla gestione delle attività del settore. Il Sindaco inoltre è investito della funzione di Autorità locale di protezione civile e in questo ruolo assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite da calamità

La funzione fondamentale relativa all'attività di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi è stata affidata all'Unione Montana Valli dell'Ossola.

Con deliberazione n. 40 del  16-09-2010è stato istituito il gruppo comunale di protezione civile tuttora  operativo con le modifiche apportate con deliberazione della G.C. n. 41 del 14-12-2015. A carico del bilancio rimane la spesa relativa all’assicurazione dei volontari facenti parte del gruppo il cui premio ammontava, prima del passaggio da 23 a 10 volontari, al € 1.346,00 (Missione 01)

Inoltre il Comune si avvale anche della preziosa collaborazione del Soccorso Alpino e Speleologico del Piemonte- Sezione locale - con la quale è stata sottoscritta apposita convenzione tutt'ora in essere.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
  11 Soccorso civile

Descrizione Entrata	ANNO 2016
Competenza	ANNO 2016
Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	                   	                   	                   	                   	

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
  11 Soccorso civile

ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza									
                      	                      	                      	                      	                      	                      	                      	                      	                      	                      	                      	                      	
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	

Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa	
   11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			No	No	

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione dodicesima riguarda Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia. 

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 01: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Programma 02:Interventi per la disabilità
Programma 03:Interventi per gli anziani
Programma 04: Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale
Programma 05: Interventi per le famiglie
Programma 06:  Interventi per diritto alla casa 
Programma 07: Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali
Programma 08: Cooperazioni ed associazionismi
Programma 09: Servizio necrospico cimiteriale
Programma 10: Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia
 
I servizi sociali di assistenza alle famiglie, ai minori e agli anziani  sono affidati al Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociale  al quale l’ente corrisponde una quota associativa annuale determinata in base alla popolazione residente.

L'amministrazione si impegna a sostenere manifestazione a favore degli anziani come la festa annuale.

Resta in vigore il contributo  per le nuove nascite da riconoscere a neo genitori residenti e stabilmente dimoranti nel Comune di Bognanco.

Al fine di garantire la presenza  sul territorio di un medico curante  allo stesso si provvederà al rimborso delle spese di viaggio.

Nella presente missione sono ricomprese le spese di personale relative all’operaio comunale 

Entrate previste per la realizzazione della missione:
  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione Entrata	ANNO 2016
Competenza	ANNO 2016
Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	          46.804,20	          54.466,32	          46.477,12	          46.135,32	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	          46.804,20	          54.466,32	          46.477,12	          46.135,32	

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza									
             46.804,20	                      	                      	             46.804,20	             46.477,12	                      	                      	             46.477,12	             46.135,32	                      	                      	             46.135,32	
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	
             51.169,22	              3.297,10	                      	             54.466,32	

Missione:  18  Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa	
   12	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			No	No	

Entrate previste per la realizzazione della missione:
  18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Descrizione Entrata	ANNO 2016
Competenza	ANNO 2016
Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	          77.854,00	          77.854,00	          77.854,00	          77.854,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	          77.854,00	          77.854,00	          77.854,00	          77.854,00	

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
  18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza									
             77.854,00	                      	                      	             77.854,00	             77.854,00	                      	                      	             77.854,00	             77.854,00	                      	                      	             77.854,00	
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	
             77.854,00	                      	                      	             77.854,00	

Missione:  20  Fondi e accantonamenti	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa	
   13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti			No	No	

Missione:  20 - Fondi ed accantonamenti

Nella missione 20 denominata fondi e accantonamenti è stato inserito l’importo per il fondo crediti di dubbia esigibilità riferito ai capitoli di entrata per i quali non si prevede la completa riscossione nel corso dell’esercizio; la sua costituzione è prevista dal D.Lgs. 118/2011. 
E’ stato inserito altresì il fondo di riserva. 

Etrate previste per la realizzazione della missione:
  20 Fondi e accantonamenti

Descrizione Entrata	ANNO 2016
Competenza	ANNO 2016
Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	          20.971,95	          13.933,89	          25.818,85	          30.665,76	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	          20.971,95	          13.933,89	          25.818,85	          30.665,76	

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
  20 Fondi e accantonamenti

ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza									
             20.971,95	                      	                      	             20.971,95	             25.818,85	                      	                      	             25.818,85	             30.665,76	                      	                      	             30.665,76	
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	
             13.933,89	                      	                      	             13.933,89	

Missione:  50  Debito pubblico	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa	
   14	Debito pubblico	Debito pubblico			No	No	

Missione: 50  - Debito pubblico

La missione  50   include   Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie

Missione: 50  - Debito pubblico

Programma 1: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Programma 2: Quota capitale  ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

La situazione dei mutui relativamente al 2016 è la seguente

Entrate previste per la realizzazione della missione:
  50 Debito pubblico

Descrizione Entrata	ANNO 2016
Competenza	ANNO 2016
Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	          66.819,65	          77.782,39	          70.257,07	          73.873,71	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	          66.819,65	          77.782,39	          70.257,07	          73.873,71	

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
  50 Debito pubblico

ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza									
                      	                      	             66.819,65	             66.819,65	                      	                      	             70.257,07	             70.257,07	                      	                      	             73.873,71	             73.873,71	
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	
                      	                      	             77.782,39	             77.782,39	

Missione:  60  Anticipazioni finanziarie	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa	
   15	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie			No	No	

Missione: 60 - Anticipazioni finanziarie

Nella presente missione sono previsti gli importi relativi all'eventuale richiesta di anticipazione di liquidità al Tesoriere Comunale

ntrate previste per la realizzazione della missione:
  60 Anticipazioni finanziarie

Descrizione Entrata	ANNO 2016
Competenza	ANNO 2016
Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	         293.193,60	          78.000,00	         293.193,60	         293.193,60	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	         293.193,60	          78.000,00	         293.193,60	         293.193,60	

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
  60 Anticipazioni finanziarie

ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza									
                500,00	                      	            292.693,60	            293.193,60	                500,00	                      	            292.693,60	            293.193,60	                500,00	                      	            292.693,60	            293.193,60	
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	
                500,00	                      	             77.500,00	             78.000,00	

Missione:  99  Servizi per conto terzi	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa	
   16	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi			No	No	
     		Servizi per conto terzi			No	No	

Entrate previste per la realizzazione della missione:
  99 Servizi per conto terzi

Descrizione Entrata	ANNO 2016
Competenza	ANNO 2016
Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	         156.082,28	         106.493,26	         156.082,28	         156.082,28	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	         156.082,28	         106.493,26	         156.082,28	         156.082,28	

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
  99 Servizi per conto terzi

ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza									
                      	                      	            156.082,28	            156.082,28	                      	                      	            156.082,28	            156.082,28	                      	                      	            156.082,28	            156.082,28	
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	
                      	                      	            106.493,26	            106.493,26	

6. GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARENEL PERIODO 2016 / 2018

Codice int.	CODICE UNICO	Codice 	DESCRIZIONE	Codice	RESPONSABILE DEL 	IMPORTO	IMPORTO TOTALE 	FINALITA'	Conformita'	Verifica
vincoli	Priorita'	STATO PROGETTAZIONE	Stima tempi di esecuzione	
Amm.ne
(1)	INTERVENTO
CUI(2)	CUP	DELL'INTERVENTO	CPV	PROCEDIMENTO	ANNUALITA'
2016	INTERVENTO	(3)		ambientali	(4)	Approvata
 (5)	TRIM.   /ANNO	TRIM. /ANNO	
					Cognome	Nome				Urb.(S/N)	Amb.(S/N)			Inizio lavori 	Fine lavori 	
T O T A L E        	          0,00	          0,00	

	

Gli interventi  e le opere   di seguito elencate  costituiscono gli interventi  che l’Amministrazione  avrebbe programmato di realizzare  nell’arco  del triennio e  comunque entro la scadenza di fine mandato.

*  Sistemazione fabbricato presso l’alpeggio Monscera
*  Realizzazione nuovi loculi presso cimitero San Marco
*  Riqualificazione del complesso  termale 
*  Rivalutazione progetto per la realizzazione della funivia 
*  Passaggio al sistema LED per la pubblica illuminazione.
*  Realizzazione strada di accesso al cimitero di San Marco
*  Realizzazione parcheggio a monte dell’abitato in loc. Torno 
*  Collaudo e messa  in sicurezza strada di collegamento all’Alpe San Bernardo
*  Elettrificazione presso l’Alpe San Bernardo
*  Installazione nuovi pannelli informativi nelle principali località
*  Realizzazione collegamento tra il sentiero e la strada che portano a Gattascosa 
*  Prolungamento strada fino alla loc. Bei creando un collegamento con le loc. Pioi, Bei e di conseguenza Domodossola 

Le stesse saranno oggetto di previsioni a bilancio esclusivamente al momento dell’individuazione delle risorse necessarie al loro  finanziamento   (Contributi regionali, accensione mutui, applicazione avanzo di amministrazione…)

7. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

Previsioni	2015	2016	2017	2018	
Spese per il personale dipendente	           208.384,01	           199.710,00	           200.00,00	           200.000,00	
I.R.A.P.	
11.432,97	                 11.875,00	                 11.800,00	                 11.800,00	
Spese per il personale in comando	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	30.000,00	                 29.990,00	                 30.000,00	                 30.000,00	
Buoni pasto	                 800,00	                 800,0	
800,00	
800,00	
Altre spese per il personale	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	           250.616,98	           242.375,00	           242.600,00	           242.600,00	

8. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE 

Il piano di alienazione  delle alienazioni immobiliari comprende due immobili:  ex municipio ed ex hotel Fonti e Milano  così come approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 15 del 22-07-2015.

Bognanco, lì ………......

		 Il Responsabile
 del Servizio Finanziario	
Timbro		
	
dell'Ente
			
		                Sara    Bacchetta
             ..................................................

		 

Il Rappresentante Legale	

Remigio Mancini

..................................................